القائمة
English

IA-01

حقيبة إدارة ملف أوراق العمل

نظّم ملف المراجعة من أول يوم: فهرس، رموز إحالة، وسجل مراسلات موحد

  • 3 قالباً
  • عربي + إنجليزي
  • Excel 2016 فأحدث
  • كل المهام

من داخل الحقيبة

001 فهرس ملف أوراق العمل
002 مفتاح الرموز وقواعد الإحالة والترقيم003 سجل المراسلات والتواصل
صور حقيقية من الملفات بمثال لشركة وهمية. اضغط على أي صورة لعرضها بالحجم الكامل.

ماذا تحل هذه الحقيبة

الملف الذي يبدأ بلا فهرس ولا قواعد إحالة يتأخر في المراجعة، ويصعب على أي مراجع آخر تتبّعه. تضع هذه الحقيبة أساس الملف قبل أول ورقة عمل. فهرس الملف 001 يحصر أوراق المهمة وأكوادها وحالة إعدادها ومراجعتها. والورقة 002 تحدد رموز التأشير (Tickmarks) وطريقة الإحالة وقاعدة الترقيم (رقم المهمة-كود الورقة) والرأس الموحد لكل ورقة. أما السجل 003 فيوثّق المراسلات مع الإدارة ولجنة المراجعة بتاريخها وموضوعها، ويحفظ مجلد الأدلة 00301 نسخ رسائل البريد الإلكتروني والخطابات. وكل قالب مرفق بمثال معبّأ لشركة الرواسي للتجارة.

ما يكون في ملفك بعد استخدامها

  • فهرس للملف (001) يبيّن كل ورقة وكودها وحالة إعدادها ومراجعتها
  • مفتاح رموز وقواعد إحالة وترقيم موحدة (002) يعمل بها الفريق كله
  • رأس موحد لكل ورقة: العميل، الكود، الفترة، المُعِد والمراجِع وتاريخ كل منهما
  • سجل مراسلات (003) مع الإدارة ولجنة المراجعة، ومجلد للنسخ المؤرشفة (00301)

طريقة الاستخدام

  1. اعتمد مفتاح الرموز وقواعد الإحالة والترقيم في 002 قبل بدء العمل.
  2. افتح فهرس الملف 001 وسجّل فيه أوراق المهمة وأكوادها.
  3. قيّد كل مراسلة في السجل 003 واحفظ نسختها في المجلد 00301.
  4. حدّث حالة الإعداد والمراجعة في 001 حتى إقفال الملف.

لمن هذه الحقيبة

لمكاتب المراجعة وإدارات المراجعة الداخلية عند فتح ملف أي مهمة، قبل إعداد أول ورقة عمل.

محتويات الحقيبة

الكودالورقةالصيغةما تحصل عليهالمرجعية
001فهرس ملف أوراق العملالمرجعية: 14.6Excelقالب + مثال معبأقالب + مثال14.6
002مفتاح الرموز وقواعد الإحالة والترقيمالمرجعية: 14.6Wordقالب + مثال معبأقالب + مثال14.6
003سجل المراسلات والتواصلالمرجعية: 11.1، 11.2Excelقالب + مثال معبأقالب + مثال11.1، 11.2
00301المراسلات المؤرشفةالمرجعية: 11.2—مجلد لحفظ الأدلةمجلد أدلة11.2

ومع كل حقيبة: دليل استخدام (PDF وPowerPoint) وشروط الترخيص، بالعربية والإنجليزية.

أرقام المعايير العالمية للمراجعة الداخلية (IIA 2024)، وISQM 1 ومبادئ ساما حيث تنطبق، كما وردت في الدليل. المرجعية للإحالة ولا تعني اعتماداً من IIA.

أين تقع في دورة المراجعة

  1. 000إدارة الملفIA-01
  2. 100قبول الارتباط والتعاقد والملف الإداريIA-02
  3. 200الملف الدائم والسنويIA-03IA-04
  4. 300تخطيط المهمةIA-05IA-08
  5. 400فهم العمليات وتقييم الضوابطIA-06IA-08
  6. 500الاختبارات والعمل الميدانيIA-07IA-08
  7. 600الملاحظاتIA-09
  8. 700التقارير والمتابعةIA-09IA-10
  9. 800المهام الاستشاريةبديل 400–700 في المهام الاستشاريةIA-11
  10. 900رقابة الجودة وإقفال الملفIA-12

حقائب مرتبطة

IA-05

حقيبة تخطيط المهمة

خطط كل مهمة: النطاق، المخاطر، الاحتيال، الموازنة الزمنية، وطلب المستندات

8 قالباً249 ريال

IA-0199 ريالاشترِ الحقيبة